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企業現金流管控

 

  財務管理專線:0771-6763767、6723762

 

財務管理工作目前是市場經濟中一個相當重要的工作。與前些年僅注重記好賬不同,目前不論是國有企業,還是蓬勃發展的私營企業,都對財務部門寄予了更高的管理期望。要做好財務工作,就要做好四個方面的基本工作為財務和經營工作保駕護航:一是建立一套好的財務業務管理流程;二是有一套好的財務處理系統和考核辦法;三是重視資金管理工作;四是做好發貨與應收款管理、采購與應付款管理、資產動態管理和財務風險管理這幾個點的工作。為解決困擾廣大中小企業的財務難題,我公司提供以下財務管理和基礎會計服務工作。

財務管理包括資產管理(包括金流管控等流動資產管理、固定資產和其他資產的管理);基礎會計核算(收入及成本用核算)、基礎內置、賬務清理、財務審計、算管理”具體如下:

  l 財稅顧問 ——為企業提供財務、稅務方面的咨詢服務,包含:公司財務管理制度設置、稅務籌劃、協助房地產企業做好土地增值稅清算、企業所得稅匯算清繳、協助企業完成稅局查工作;錯報、漏報稅處理。

 

  l 企業內部審計 ——對企業內部及所屬企業的財務管理及會計核算進行審計,協助企業領導對內部及所屬企業財務收支情況進行監督,及時發現存在問題,建議并協助企業及時整改。

 

  l 財務清理 ——對企業的基本財務情況進行全面核對和清理,以及對企業的各項內部資金往來、資產盤點進行全面核對和清理,以保證企業賬賬相符,賬證相符,促進企業賬務的全面、準確和真實。

 

  l 新三板上市公司賬務處理 ——幫助企業規范財務核算、做好內部控制提升,做好企業稅收方面的籌劃、企業盈利規劃、梳理公司資本負債結構問題、處理好關聯交易;


  l基礎會計服務內容 ——

1

整理日常票據、會計賬務處理(建賬、記賬、登賬)

2

出具月收入和支出匯總表、資產負債表、利潤表、及費用明細表

3

簡單的報表分析和管理建議。

 

 

 

 

l財務管理服務內容 ——

序號

服務項目

服務內容及服務目標

1

預算管理

結合以前年度及本年度具體情況,預測本年度的收入和成本費用開支情況,做好各項成本和費用預算,監督預算的執行情況。

2

收入與收款環節管理

分析收入組成,為調整經營方向和經營決策提供依據;制訂收款流程,保證收入款項安全完整。

3

支出與付款環節管理

做好采購與應付款管理及費用支付管理,制定管理流程,嚴格審批制度,嚴格按照預算執行審批,明確責任人,正確歸集和分攤各項費用。

4

資產管理

流動資產(現金流管控、存貨進銷存管理、應收應付款項管理)、固定資產、在建工程、無形資產和對外投資等管理,建立健全單位資產管理制度,加強和規范資產配置、使用和處置管理,維護資產安全完整。

5

財務報告和財務分析

包括資產負債表、利潤表、現金流量表及費用明細等等,根據管理者不同的需求提供不同的分析報表和數據,為實現不同的管理目標服務。

6

工資核算

工資及提成表的計算工作等

7

賬務清理

一次性清理前期賬務的工作及初始建賬工作

8

會計核算制度制定

設計、優化企業會計核算流程和會計報告制度;會計科目、會計憑證、會計賬簿、會計報表、賬務處理程序、會計工作交接流程和制度、會計資料的保管制度

9

組織架構及業務流程設計

內容包括組織架構和業務流程設計

10

稅收建議

根據企業經營情況提出稅收建議,合理避稅,避免防范稅務風險。

 

11

財務盡職調查及內部審計服務

1、財務盡職調查主要是對被調查對象的資產、負債等財務數據、財務風險和經營風險進行審計。
2、內部審計是通過系統化和規范化的方法,評價和改進風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現其目標。
財務盡職調查內容
 一、財務組織:設置財務組織結構圖,評價財務團隊關鍵人物的性格和能力,以及財務團隊整體工作能力;評價財務分析的體系、報告流程、財務管理模式的有效性;
 二、財務明細資料:通過審查貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、預付賬款、存貨、投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他借款、應付賬款、其他應付款、利潤、預收賬款、應交稅金、其他應交款等會計賬務,評價財務人員工作的質量和風險;
內部審計內容
舊賬清理、審計、審核財務賬務是否存在問題及提出存在的風險和整改建議

 

 

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